1. Conceptos básicos de Gestión de Tesorería.
2. Los Flujos de Fondos.
3. Los Déficits y su financiación.
4. Inversión de Excedentes.
5. La tesorería Cero-Negativa.
6. La relación con las Entidades Financieras.
7. El Presupuesto de Tesorería.